| Novità: La proroga al provvedimento direttoriale del 22/12/05 dispone che dal 2/5/06 le richieste di informazioni e le relative risposte in tema di indagini bancarie siano effettuate utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) e con l'uso dello standard e della sintassi XML. E' necessario dotarsi, entro il 15/04/06, di un indirizzo di PEC e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel.
SIAR si è arricchito di nuove funzionalità per rispondere al meglio a queste direttive tecnologiche:
- organizza i dati per i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi dell'antiriciclaggio e gestisce i flussi di invio degli indirizzi di PEC, e delle loro future variazioni, all'Agenzia delle Entrate.
- interpreta le domande e le comunicazioni della P.A. inoltrate via PEC secondo lo standard e la sintassi XML, e gestisce le relative risposte, anch'esse da inoltrare via PEC.
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Il Sistema Integrato AntRiciclaggio (SIAR) e' stato creato per sopperire ai compiti posti in essere dal decreto ministeriale del 7 luglio 1992 in base al quale gli " Intermediari finanziari indicati nell'articolo 2 della legge 197/1991 (antiriciclaggio)" che effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a 12.500 € devono mantenere l' Archivio Unico Informatico Aziendale
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SIAR ha una notevole capacità in fatto di sicurezza delle informazioni; infatti l'Intermediario abilitato può caricare nell'apposito archivio operatori i nominativi ed i codici dei dipendenti, soci, etc. abilitati all' uso del sistema. La struttura dati si costituisce di un database "corrente" contenente i dati di continua consultazione (transitorio, tabelle precaricate, anagrafiche etc..) e di 11 database contenenti il Registro Unico Informatico relativo all'Anno Corrente" e agli altri dieci anni di attività storicizzati. Questo procedimento rende più veloce e più sicura la gestione dei dati in quanto i suddetti non sono presenti in un unico archivio "calderone", col rischio notevole di perdita di informazioni, ma suddivisi logicamente nel corso degli anni in più archivi. |
Il Sistema Integrato Anti Riciclaggio si compone di 7 differenti menù che garantiscono il corretto svolgimento dei compiti atti agli Intermediari Finanziari abilitati.
Il Menù "Archivi" e' dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati ed utilizza 5 differenti sottomenù:
-Transitorio Mensile: In questo archivio sono presenti i dati che necessitano ancora di un'elaborazione, ossia non ancora trasmessi all' Ufficio Italiano Cambi e comunque prima che passino definitivamente nell' Archivio Unico Informatico (Registro Unico). All'utente è permesso inserire, variare, cancellare e stampare tali dati.
-Registro Unico: E' l'Archivio Unico Informatico effettivo, movimentato ad ogni chiusura di mese con i dati provenienti dal Transitorio Mensile. L'utente può solo variare, cancellare o stampare i dati presenti in tale registro.
-Evidenze Uic: Sono i movimenti caricati con causale "U3" e "U4" che costituiscono oggetto di consultazione separata rispetto alle normali operazioni inserite nel Transitorio.
-Gestione Regressi: Costituiscono lo storico annuale dei dati dell'utente. Su tali informazioni è possibile agire solo in inserimento.
-Interrogazioni: l'utente può consultare tutto l'Archivio Unico Informatico ponendo dei vincoli alla ricerca delle informazioni rendendo snella, veloce e precisa la selezione delle informazioni.
Il menù "OPERAZIONI" e' dedicato alla preparazione e invio delle informazioni all' Ufficio Italiano Cambi e presenta sei differenti sottomenù:
- Aggregazione Dati: Questa procedura permette di 'aggregare' i dati, caricati nel file transitorio mensile, in un archivio apposito denominato ' Transit ' (Disco Locale:/ OSRA / SIAR2003 / ASCFILE / Transit . Asc ) e successivamente scaricarli su dischetti magnetici per l' invio (o reinvio ) all'Ufficio Italiano Cambi.
- Generazione Disco UIC: Questa procedura permette di scaricare su dischetti magnetici i dati precedentemente preparati tramite la procedura AGGREGAZIONE DATI; come da note ministeriali, deve essere eseguita una sola volta al mese.
- Travaso a Registro Unico : con questa procedura tutti i dati presenti nel transitorio, relativi ad un Intermediario per il mese di riferimento, vengono travasati nel Registro Unico dell'anno corrente.
- Scarico dati per UIC per Cessazione/Fusione: Grazie a questa opzione l'utente può, nei casi di cessazione attività diversi da fusione/incorporazione, estrapolare i dati relativi ad un intermediario dall'Archivio Unico Informatico e produrre il dischetto da mandare all'U.I.C.
- Cambio Anno: Questa procedura permette di aggiornare il contatore degli anni del sistema e di copiare l'attuale Archivio Unico Informatico in un archivio storico.
- Segnalazioni Sospette: Questa procedura permette di estrapolare dal Transitorio e dal Registro Unico i movimenti dei clienti di un intermediario ritenuti sospetti e successivamente inviarli tramite una procedura di scarico su supporto magnetico di un file criptato ; inoltre è possibile stampare una lettera accompagnatoria e l'elenco delle segnalazioni inviate.
- Trasferimenti Estero: Questa procedura permette di estrapolare dal Transitorio i movimenti dei clienti residenti o non residenti all'estero che effettuano trasferimenti di denaro o vendita di titoli o valori immobiliari verso l'estero e segnalazione di attività regolarizzate.
Il Menù "ANAGRAFICHE" e' dedicato alla gestione delle anagrafiche e presenta 4 differenti sottomenù:
- Clienti: permette di gestire completamente (inserimento, variazione, cancellazione, stampa) l'anagrafica comune dei Clienti.
- Intermediari: permette di gestire completamente (inserimento, variazione, cancellazione, stampa) l'anagrafica comune degli Intermediari.
- Dipendenze: permette di gestire completamente (inserimento, variazione, cancellazione) l'anagrafica comune delle Dipendenze.
- Interrogazioni: permette di consultare tutto l'Archivio Anagrafico dei clienti ponendo dei vincoli alla ricerca delle informazioni rendendo snella, veloce e precisa la selezione delle informazioni.
Il Menù "TABELLE" permette di visualizzare le tabelle precaricate, come da normativa ministeriale, di variarle e di inserire nuovi campi.
Il Menù "UTILITY" contiene 3 voci sottomenù:
- Parametri di Sistema: Questa procedura permette di caricare i parametri di sistema necessari al corretto funzionamento di SIAR;
- Gestione Operatori: Questa opzione permette di codificare tutti i preposti all'utilizzo della procedura identificandoli con un codice alfanumerico ed una password.
- Conversioni: Questa opzione permette di convertire gli archivi anagrafici e storici contenuti nei " dbf " del S.I.A.R : 7.30 nei nuovi database.
Il Menù "Help" contiene 2 voci sottomenù:
- Manuale: contiene tutte le informazioni necessarie per un corretto e più semplice utilizzo del programma.
- Info: contiene le informazioni sulla versione.
Il Menù "Stampe" contiene sei diverse stampe racchiuse in sei diverse voci sottomenù:
- Disco Uic: Questa procedura stampa il contenuto del file preparato dalla procedura " AGGREGAZIONE DATI".
- Etichette Uic: Questa opzione dà la possibilità di stampare l'etichetta da utilizzare al momento della spedizione del supporto magnetico.
- Lettera Sostitutiva : Si ha la possibilità di stampare da programma la lettera raccomandata da inviare all'U.I.C. nel caso in cui non siano stati effettuati movimenti.
- Registro Uic: La procedura viene utilizzata per la stampa delle operazioni memorizzate nell'archivio transitorio e/o nel registro unico informatico relativo a tutti gli anni gestiti.
- Allegato Cessazione/Fusione: E' la stampa del tabulato da allegare al dischetto da inviare all' Uic in caso di Cessazione dell'Intermediario
Requisiti
Sistema Operativo
- Processore Intel ® Pentium ® 2 da 500 MHz o equivalente
- Windows® 98 SE, Windows® NT 4.0, Windows® Mellennium , Windows® 2000 o Windows® XP
- 64 MB di RAM
- 50 MB di spazio disponibile sul disco
Risoluzione video
Il programma e' ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 pixel (o superiore), con un numero di colori non inferiore a 32 mila. |
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